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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) |
净值：
1.7239
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.7239 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 85,256.00 | 9,964,721.28 | 8.11 |
| 688778 | 厦钨新能 | 104,753.00 | 8,788,776.70 | 7.15 |
| 688017 | 绿的谐波 | 47,533.00 | 8,593,015.74 | 7.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 75,041.00 | 6,636,626.04 | 5.40 |
| 688235 | 百济神州 | 19,938.00 | 6,118,972.20 | 4.98 |
| 688063 | 派能科技 | 76,969.00 | 5,714,178.56 | 4.65 |
| 688006 | 杭可科技 | 84,896.00 | 3,105,495.68 | 2.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,920.00 | 2,968,680.00 | 2.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 20,437.00 | 2,341,262.72 | 1.91 |
| 688322 | 奥比中光 | 23,681.00 | 2,157,339.10 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,178,918.90 | 83.18 | 87.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,712,842.48 | 11.16 | 11.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,323.80 | 0.57 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.92 | 1.39 | 4.13 | 122,837,155.91 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 2.79 | 5.26 | 32,612,028.41 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 2.71 | 3.04 | 26,196,742.41 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 2.86 | 3.41 | 17,734,749.86 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 1.12 | 5.24 | 18,043,209.44 |
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