基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) |
净值：
2.2724
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日增长率：
1.61%
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累计净值：2.2724 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 160,685.00 | 31,076,479.00 | 8.51 |
| 688333 | 铂力特 | 319,002.00 | 29,472,594.78 | 8.07 |
| 688778 | 厦钨新能 | 376,841.00 | 27,094,867.90 | 7.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 144,065.00 | 26,963,205.40 | 7.39 |
| 688433 | 华曙高科 | 351,108.00 | 26,396,299.44 | 7.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 193,795.00 | 24,954,982.15 | 6.84 |
| 688390 | 固德威 | 173,790.00 | 16,431,844.50 | 4.50 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 130,977.00 | 14,235,890.13 | 3.90 |
| 688536 | 思瑞浦 | 77,910.00 | 13,395,066.30 | 3.67 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,714.00 | 10,772,284.16 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,629,116.59 | 89.75 | 91.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,386,525.11 | 8.60 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,647.41 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.55 | 5.25 | 1.18 | 365,034,090.12 |
| 2025-12-31 | 94.54 | 3.05 | 4.10 | 153,802,705.63 |
| 2025-09-30 | 94.92 | 1.39 | 4.13 | 122,837,155.91 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 2.79 | 5.26 | 32,612,028.41 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 2.71 | 3.04 | 26,196,742.41 |
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