基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板100指数增强发起C(021279) |
净值：
1.9613
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.9613 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 141,333.00 | 10,934,934.21 | 7.11 |
| 688385 | 复旦微电 | 136,627.00 | 10,069,409.90 | 6.55 |
| 688027 | 国盾量子 | 18,075.00 | 9,106,004.25 | 5.92 |
| 688333 | 铂力特 | 77,143.00 | 8,602,215.93 | 5.59 |
| 688331 | 荣昌生物 | 102,676.00 | 7,987,166.04 | 5.19 |
| 688536 | 思瑞浦 | 48,894.00 | 7,817,172.72 | 5.08 |
| 688235 | 百济神州 | 28,011.00 | 7,523,754.60 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,548.00 | 4,203,750.52 | 2.73 |
| 688676 | 金盘科技 | 38,738.00 | 3,499,590.92 | 2.28 |
| 688443 | 智翔金泰 | 126,433.00 | 3,444,034.92 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,797,713.79 | 80.49 | 85.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,924,221.98 | 13.60 | 14.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 685,014.14 | 0.45 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.54 | 3.05 | 4.10 | 153,802,705.63 |
| 2025-09-30 | 94.92 | 1.39 | 4.13 | 122,837,155.91 |
| 2025-06-30 | 94.05 | 2.79 | 5.26 | 32,612,028.41 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 2.71 | 3.04 | 26,196,742.41 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 2.86 | 3.41 | 17,734,749.86 |
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