首页 > 基金> 上银慧元利90天持有期债券A(021282)

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上银慧元利90天持有期债券A

(021282)

净值：

1.0577

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0577

2025-11-14

净值走势

上银慧元利90天持有期债券A(021282)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0577	0.00%
2025-11-13	1.0577	0.01%
2025-11-12	1.0576	0.01%
2025-11-11	1.0575	0.01%
2025-11-10	1.0574	0.01%
2025-11-07	1.0573	0.01%
2025-11-06	1.0572	0.00%
2025-11-05	1.0572	0.01%

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基金情况

基金全称	上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	蔡唯峰王辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	57.41亿元	份额规模	54.4908亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.28%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	-

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基金要闻

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上银慧元利90天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	87.19	0.06	7,220,626,052.93
2025-06-30	-	97.61	0.03	8,181,621,717.29
2025-03-31	-	95.69	0.08	1,861,801,861.74
2024-12-31	-	118.48	0.31	288,158,212.42
2024-09-30	-	121.77	0.96	254,567,412.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-26	-	王辉	417	3.52
2024-05-15	-	蔡唯峰	551	5.77

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基金公告

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