基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板100指数增强A(021284) |
净值：
1.4542
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4542 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688110 | 东芯股份 | 3,977.00 | 522,378.95 | 3.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4,803.00 | 426,410.34 | 2.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,479.00 | 379,262.21 | 2.57 |
| 688235 | 百济神州 | 1,397.00 | 375,234.20 | 2.55 |
| 688037 | 芯源微 | 2,132.00 | 316,623.32 | 2.15 |
| 688027 | 国盾量子 | 627.00 | 315,876.33 | 2.14 |
| 688141 | 杰华特 | 6,996.00 | 303,836.28 | 2.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 473.00 | 303,661.27 | 2.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,993.00 | 301,694.40 | 2.05 |
| 002020 | 京新药业 | 15,300.00 | 290,394.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,035,316.25 | 74.86 | 83.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,060,345.22 | 13.98 | 15.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,417.12 | 0.63 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 6.78 | 14,741,037.60 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.23 | 15,503,771.57 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.12 | 14,210,245.44 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 8.10 | 15,750,970.56 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 15.49 | 61,081,661.79 |
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