基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银科创板100指数增强C(021285) |
净值：
1.3291
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.3291 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688167 | 炬光科技 | 8,486.00 | 2,400,519.68 | 3.66 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,234.00 | 1,957,516.00 | 2.98 |
| 688627 | 精智达 | 4,620.00 | 1,953,336.00 | 2.98 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,686.00 | 1,936,934.20 | 2.95 |
| 688331 | 荣昌生物 | 15,088.00 | 1,770,425.92 | 2.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,666.00 | 1,664,082.24 | 2.53 |
| 688235 | 百济神州 | 6,289.00 | 1,662,874.49 | 2.53 |
| 688195 | 腾景科技 | 8,504.00 | 1,538,373.60 | 2.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5,453.00 | 1,492,758.75 | 2.27 |
| 688409 | 富创精密 | 8,743.00 | 1,487,184.30 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,308,033.99 | 79.67 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,596,815.56 | 11.57 | 12.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.25 | - | 10.91 | 65,651,682.92 |
| 2026-06-30 | 93.39 | - | 7.67 | 55,308,618.13 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 14.82 | 17,297,164.47 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 6.78 | 14,741,037.60 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.23 | 15,503,771.57 |
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