基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板100指数增强C(021285) |
净值：
1.7461
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.7461 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 2,816.00 | 2,158,745.60 | 3.90 |
| 688037 | 芯源微 | 4,356.00 | 1,912,501.80 | 3.46 |
| 688019 | 安集科技 | 5,368.00 | 1,822,221.28 | 3.29 |
| 688409 | 富创精密 | 5,457.00 | 1,671,206.25 | 3.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,210.00 | 1,491,224.10 | 2.70 |
| 688548 | 广钢气体 | 27,294.00 | 1,422,017.40 | 2.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3,299.00 | 1,378,520.14 | 2.49 |
| 688627 | 精智达 | 1,817.00 | 1,299,155.00 | 2.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,379.00 | 1,284,155.16 | 2.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,319.00 | 1,274,035.41 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,276,550.23 | 83.67 | 89.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,373,628.06 | 9.72 | 10.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.39 | - | 7.67 | 55,308,618.13 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 14.82 | 17,297,164.47 |
| 2025-12-31 | 89.47 | - | 6.78 | 14,741,037.60 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 6.23 | 15,503,771.57 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.12 | 14,210,245.44 |
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