基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合E(021286) |
净值：
1.5576
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.5576 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 494,200.00 | 39,585,420.00 | 0.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,479,700.00 | 24,962,539.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 825,300.00 | 24,585,687.00 | 0.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 777,900.00 | 21,236,670.00 | 0.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 405,200.00 | 18,221,844.00 | 0.21 |
| 601601 | 中国太保 | 584,300.00 | 18,148,358.00 | 0.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 17,543,148.00 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 771,500.00 | 15,754,030.00 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 91,400.00 | 15,294,876.00 | 0.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 216,000.00 | 15,262,560.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,859,457.90 | 2.05 | 56.13 |
| 金融业 | 57,911,597.00 | 0.67 | 18.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,516,720.00 | 0.39 | 10.64 |
| 采矿业 | 25,194,345.75 | 0.29 | 8.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,887,590.00 | 0.23 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.01 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.65 | 95.58 | 0.25 | 8,625,155,438.90 |
| 2026-06-30 | 3.73 | 96.60 | 2.09 | 10,195,655,444.78 |
| 2026-03-31 | 1.29 | 90.90 | 3.90 | 10,212,503,615.63 |
| 2025-12-31 | 7.43 | 96.37 | 1.36 | 5,824,434,181.79 |
| 2025-09-30 | 4.70 | 105.83 | 0.14 | 6,100,966,575.47 |
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