基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金金辰债券(021289) |
净值：
0.9993
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0263 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.35 | 0.02 | 6,116,766,086.27 |
| 2025-06-30 | - | 125.59 | 0.01 | 7,840,304,209.65 |
| 2025-03-31 | - | 114.48 | 2.94 | 7,146,586,854.89 |
| 2024-12-31 | - | 113.95 | 0.01 | 8,274,707,788.40 |
| 2024-09-30 | - | 89.69 | - | 4,837,626,900.25 |
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