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中欧北证50成份指数发起A(021298)
中欧北证50成份指数发起A
(021298)
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累计净值：1.2723
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2024-10-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-10-11 | 1.2723 | -5.29% |
| 2024-10-10 | 1.3433 | -1.77% |
| 2024-10-09 | 1.3675 | -1.34% |
| 2024-10-08 | 1.3861 | 25.20% |
| 2024-09-30 | 1.1071 | 21.86% |
| 2024-09-27 | 0.9085 | 10.39% |
| 2024-09-26 | 0.8230 | 2.80% |
| 2024-09-25 | 0.8006 | 1.16% |
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基金全称
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中欧北证50成份指数发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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宋巍巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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21.24%
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最近一月
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72.87%
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最近三月
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52.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 该基金暂无数据！ |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 该基金暂无数据！ |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 该基金暂无数据！ |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-10 | - | 宋巍巍 | 158 | 27.23 |
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