基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起A(021298) |
净值：
2.0691
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日增长率：
0.85%
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累计净值：2.0691 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,785,301.00 | 57,772,340.36 | 7.03 |
| 920982 | 锦波生物 | 242,957.00 | 56,779,050.90 | 6.91 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 579,214.00 | 35,384,183.26 | 4.30 |
| 920599 | 同力股份 | 1,464,755.00 | 30,364,371.15 | 3.69 |
| 920493 | 并行科技 | 189,084.00 | 25,063,084.20 | 3.05 |
| 920047 | 诺思兰德 | 1,013,451.00 | 24,028,923.21 | 2.92 |
| 920808 | 曙光数创 | 316,727.00 | 22,490,784.27 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 253,010.00 | 21,379,345.00 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 442,911.00 | 21,149,000.25 | 2.57 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,240,750.00 | 21,117,565.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 657,377,309.64 | 79.95 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,249,336.35 | 10.98 | 11.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,238,096.99 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,542,280.64 | 1.40 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,988,818.56 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | 4.23 | 1.14 | 822,215,999.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | 1.49 | 4.07 | 1,001,811,296.57 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.61 | 3.12 | 871,038,624.12 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.30 | 750,122,577.91 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.57 | 490,231,185.57 |
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