首页 > 基金> 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021303)
净值：
1.0066
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0466 2026-11-06
  • 净值走势
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00660.02%
2026-11-051.00640.02%
2026-11-041.00620.04%
2026-11-031.00580.01%
2026-11-021.00570.01%
2026-10-301.0056-0.04%
2026-10-291.00600.00%
2026-10-281.00600.00%
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基金情况

基金全称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 冯焕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.75亿元 份额规模 21.5989亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.27%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.220.032,202,200,359.29
2026-06-30-120.590.032,379,132,232.52
2026-03-31-108.080.032,698,939,423.95
2025-12-31-112.280.013,986,287,924.40
2025-09-30-105.840.013,480,768,930.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-冯焕8764.56
2024-05-30-车日楠8944.73
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