首页 > 基金> 易方达中债1-5年政金债指数A(021325)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

易方达中债1-5年政金债指数A

(021325)
净值：
1.0109
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0591 2026-11-12
  • 净值走势
易方达中债1-5年政金债指数A(021325)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0109-0.03%
2026-11-111.0112-0.07%
2026-11-101.0119-0.06%
2026-11-091.01250.00%
2026-11-061.01250.11%
2026-11-051.01140.03%
2026-11-041.01110.06%
2026-11-031.01050.11%
更多>>

基金情况

基金全称 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 万志文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.20亿元 份额规模 45.6546亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.41%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 4.79%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.680.044,641,915,375.74
2026-06-30-108.220.062,299,136,142.44
2026-03-31-99.670.301,534,939,467.58
2025-12-31-132.530.082,308,494,215.50
2025-09-30-130.240.043,345,669,911.82
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-万志文2051.98
2024-06-05-杨真8926.05
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年