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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) |
净值：
1.6423
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.6423 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688783 | 西安奕材 | 8,546.00 | 157,160.94 | 0.08 |
| 688765 | 禾元生物 | 743.00 | 39,096.66 | 0.02 |
| 688759 | 必贝特 | 1,036.00 | 26,013.96 | 0.01 |
| 688729 | 屹唐股份 | 817.00 | 19,836.76 | 0.01 |
| 688727 | 恒坤新材 | 318.00 | 11,088.66 | 0.01 |
| 603175 | 超颖电子 | 119.00 | 5,778.64 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 382.00 | 5,454.96 | 0.00 |
| 603262 | 技源集团 | 155.00 | 4,355.50 | 0.00 |
| 603406 | 天富龙 | 77.00 | 3,092.32 | 0.00 |
| 603092 | 德力佳 | 53.00 | 2,949.98 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.14 | 4.97 | 1.26 | 198,428,630.82 |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.74 | 5.70 | 206,030,614.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 2.61 | 3.15 | 174,187,925.15 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 1.70 | 4.00 | 183,169,487.67 |
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