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首页 > 基金> 富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)

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富国上证科创板100ETF发起式联接A

(021329)

净值：

1.9422

日增长率：

-3.04%

累计净值：1.9422

2026-09-24

净值走势

富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.9422	-3.04%
2026-09-23	2.0030	0.33%
2026-09-22	1.9964	0.17%
2026-09-21	1.9931	0.09%
2026-09-18	1.9914	3.52%
2026-09-17	1.9236	-0.42%
2026-09-16	1.9317	3.47%
2026-09-15	1.8670	0.60%

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基金情况

基金全称	富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.34亿元	份额规模	0.5523亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.97%
最近一月	-0.26%
最近三月	-14.64%
最近六月	0.00%
最近一年	28.22%
最近两年	-

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基金要闻

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富国上证科创板100ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688783	西安奕材	8,546.00	490,711.32	0.12
688708	佳驰科技	100.00	5,080.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	495,791.32	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.12	4.23	2.37	398,075,084.93
2026-03-31	0.09	3.07	2.50	331,838,275.26
2025-12-31	0.14	4.97	1.26	198,428,630.82
2025-09-30	94.66	1.74	5.70	206,030,614.76
2025-06-30	94.70	2.61	3.15	174,187,925.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	曹璐迪	656	94.22

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基金公告

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