首页 > 基金> 富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)
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富国上证科创板100ETF发起式联接A

(021329)
净值：
1.9705
日增长率：
0.32%
累计净值：1.9705 2026-05-12
  • 净值走势
富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.97050.32%
2026-05-111.96433.24%
2026-05-081.9027-0.79%
2026-05-071.91782.34%
2026-05-061.87392.71%
2026-04-301.82452.67%
2026-04-291.77710.94%
2026-04-281.7605-1.27%
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基金情况

基金全称 富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪 苏华清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.4752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 8.00%
最近一月 19.66%
最近三月 15.72%
最近六月 0.00%
最近一年 83.71%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688783西安奕材8,546.00171,176.380.05
688765禾元生物743.0046,556.380.01
688759必贝特1,036.0036,063.160.01
688727恒坤新材318.0014,116.020.00
603175超颖电子119.008,897.630.00
601026道生天合382.007,135.760.00
603334丰倍生物79.003,798.320.00
603376大明电子111.003,574.200.00
603092德力佳53.003,360.200.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业294,678.050.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.093.072.50331,838,275.26
2025-12-310.144.971.26198,428,630.82
2025-09-3094.661.745.70206,030,614.76
2025-06-3094.702.613.15174,187,925.15
2025-03-3194.521.704.00183,169,487.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-曹璐迪52097.05
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