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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) |
净值：
1.5014
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5014 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 64,516.00 | 7,390,952.96 | 3.59 |
| 688235 | 百济神州 | 18,204.00 | 5,586,807.60 | 2.71 |
| 688110 | 东芯股份 | 48,982.00 | 5,236,175.80 | 2.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 57,716.00 | 5,104,403.04 | 2.48 |
| 688220 | 翱捷科技 | 39,711.00 | 4,388,065.50 | 2.13 |
| 688019 | 安集科技 | 18,600.00 | 4,248,984.00 | 2.06 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,442.00 | 4,112,335.26 | 2.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,519.00 | 4,083,651.00 | 1.98 |
| 688037 | 芯源微 | 25,460.00 | 3,793,540.00 | 1.84 |
| 688343 | 云天励飞 | 39,333.00 | 3,480,183.84 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,574,026.47 | 76.48 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,817,153.82 | 17.38 | 18.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,629,230.70 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | 1.74 | 5.70 | 206,030,614.76 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 2.61 | 3.15 | 174,187,925.15 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 1.70 | 4.00 | 183,169,487.67 |
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