首页 > 基金> 安信60天滚动持有债券A(021332)

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安信60天滚动持有债券A

(021332)

净值：

1.0320

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0320

2025-11-14

净值走势

安信60天滚动持有债券A(021332)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0320	0.01%
2025-11-13	1.0319	0.00%
2025-11-12	1.0319	0.01%
2025-11-11	1.0318	0.00%
2025-11-10	1.0318	0.01%
2025-11-07	1.0317	0.00%
2025-11-06	1.0317	0.00%
2025-11-05	1.0317	0.01%

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基金情况

基金全称	安信60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	黄晓宾宛晴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.3018亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.19%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.14%
最近两年	-

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基金要闻

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安信60天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.64	0.69	109,002,922.44
2025-06-30	-	87.03	2.56	211,992,316.36
2025-03-31	-	94.98	8.21	125,428,252.29
2024-12-31	-	94.81	0.70	219,788,777.87
2024-09-30	-	77.78	1.39	159,036,926.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-08	-	宛晴	497	3.18
2024-06-18	-	黄晓宾	517	3.20

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基金公告

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