首页 > 基金> 国联恒泰纯债B(021337)
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国联恒泰纯债B

(021337)
净值：
1.0300
日增长率：
0.18%
累计净值：1.1245 2026-05-13
  • 净值走势
国联恒泰纯债B(021337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03000.18%
2026-05-121.0282-0.24%
2026-05-111.03070.06%
2026-05-081.03010.00%
2026-05-071.03010.06%
2026-05-061.02950.26%
2026-04-301.02680.00%
2026-04-291.02680.06%
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基金情况

基金全称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩 刘太阳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.53%
最近三月 2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.331.512,015,454,491.20
2025-12-31-122.045.212,027,326,933.47
2025-09-30-123.470.432,014,431,490.23
2025-06-30-114.220.472,055,375,155.50
2025-03-31-112.240.242,097,960,863.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-刘太阳662.32
2024-04-19-李倩7566.03
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