首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021348)
净值：
1.0052
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0252 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00520.03%
2026-02-051.00490.02%
2026-02-041.0047-0.01%
2026-02-031.00480.00%
2026-02-021.00480.01%
2026-01-301.0047-0.01%
2026-01-291.00480.02%
2026-01-281.00460.00%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 崔思维
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.93亿元 份额规模 37.8004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.280.033,793,529,138.40
2025-09-30-123.770.034,194,236,661.13
2025-06-30-135.07-4,105,866,588.18
2025-03-31-98.080.012,583,839,566.95
2024-12-31-112.830.033,428,400,372.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-崔思维1890.25
2025-04-25-赵国英2910.98
2024-06-032025-06-07闵锐3692.05
2024-06-032025-06-07祝杨3692.05
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