首页 > 基金> 兴业稳利30天持有期债券A(021350)
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兴业稳利30天持有期债券A

(021350)
净值：
1.0493
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0493 2026-02-06
  • 净值走势
兴业稳利30天持有期债券A(021350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04930.01%
2026-02-051.04920.00%
2026-02-041.04920.01%
2026-02-031.04910.00%
2026-02-021.04910.01%
2026-01-301.04900.00%
2026-01-291.04900.01%
2026-01-281.04890.00%
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基金情况

基金全称 兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.50亿元 份额规模 7.1641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-116.330.127,389,681,679.67
2025-09-30-99.580.098,645,796,325.25
2025-06-30-109.120.1110,044,808,123.70
2025-03-31-97.770.677,372,189,258.77
2024-12-31-96.840.171,686,363,587.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-刘禹含6364.93
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