基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A50ETF联接E(021359) |
净值：
1.2797
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：1.2797 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 1,900.00 | 104,709.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 88,902.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,900.00 | 85,376.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 65,394.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 2,200.00 | 59,950.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 900.00 | 58,221.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 57,240.00 | 0.01 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 56,015.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,371.63 | 0.16 | 61.03 |
| 金融业 | 252,681.00 | 0.04 | 14.79 |
| 采矿业 | 99,130.00 | 0.02 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,950.00 | 0.01 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,428.00 | 0.01 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | 0.01 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 38,097.00 | 0.01 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,567.00 | 0.01 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500.00 | - | 1.55 |
| 建筑业 | 20,165.00 | - | 1.18 |
| 房地产业 | 10,218.00 | - | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 9,872.00 | - | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.26 | - | 5.30 | 649,418,868.97 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.56 | 1,493,091,345.78 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.59 | 1,519,749,971.89 |
| 2024-12-31 | - | 0.68 | 5.11 | 1,779,636,651.64 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.64 | 4.80 | 761,045,196.87 |
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