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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) |
净值：
2.0515
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：2.0515 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,262,000.00 | 43,501,140.00 | 10.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 908,700.00 | 35,175,777.00 | 8.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,462,400.00 | 34,161,664.00 | 8.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 836,692.00 | 26,138,258.08 | 6.61 |
| 01818 | 招金矿业 | 869,500.00 | 24,141,652.54 | 6.10 |
| 000975 | 山金国际 | 837,700.00 | 20,381,241.00 | 5.15 |
| 01787 | 山东黄金 | 500,500.00 | 15,641,331.71 | 3.95 |
| 02899 | 紫金矿业 | 458,000.00 | 14,751,641.94 | 3.73 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 94,200.00 | 12,422,165.30 | 3.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 550,060.00 | 11,600,765.40 | 2.93 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,871,500.00 | 11,247,715.00 | 2.84 |
| 600362 | 江西铜业 | 135,400.00 | 7,436,168.00 | 1.88 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 145,000.00 | 5,615,860.67 | 1.42 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 95,200.00 | 2,558,959.55 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 192,295,805.48 | 48.60 | 73.34 |
| 制造业 | 55,113,703.75 | 13.93 | 21.02 |
| 批发和零售业 | 14,789,366.00 | 3.74 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.14 | 395,709,805.74 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 17.08 | 197,336,417.59 |
| 2025-06-30 | 95.06 | - | 10.56 | 75,371,381.88 |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 10.98 | 54,076,775.39 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.39 | 32,415,202.14 |
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