首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券D(021379)
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创金合信恒利超短债债券D

(021379)
净值：
1.0546
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0546 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券D(021379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05460.01%
2026-02-051.05450.00%
2026-02-041.05450.01%
2026-02-031.0544-0.01%
2026-02-021.05450.02%
2026-01-301.05430.00%
2026-01-291.05430.00%
2026-01-281.05430.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.800.841,796,536,656.11
2025-09-30-121.521.191,700,941,352.97
2025-06-30-128.171.282,691,521,323.82
2025-03-31-120.910.591,671,438,617.93
2024-12-31-125.460.502,718,341,930.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吕沂洋651-0.56
2024-04-292025-12-23谢创603-0.78
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