首页 > 基金> 创金合信恒利超短债债券D(021379)
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创金合信恒利超短债债券D

(021379)
净值：
1.0667
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0667 2026-11-06
  • 净值走势
创金合信恒利超短债债券D(021379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.06670.00%
2026-11-051.06670.01%
2026-11-041.06660.02%
2026-11-031.06640.03%
2026-11-021.0661-0.01%
2026-10-301.0662-0.04%
2026-10-291.0666-0.01%
2026-10-281.06670.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 吕沂洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.961.04869,041,445.80
2026-06-30-121.501.071,048,877,340.52
2026-03-31-109.291.011,274,207,665.11
2025-12-31-119.800.841,796,536,656.11
2025-09-30-121.521.191,700,941,352.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吕沂洋9250.58
2024-04-292025-12-23谢创603-0.78
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