基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380) |
净值：
1.0897
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0897 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.24 | 0.23 | 1,811,390,863.34 |
| 2025-06-30 | - | 116.84 | 0.66 | 1,439,158,960.38 |
| 2025-03-31 | - | 97.32 | 0.28 | 1,624,741,039.03 |
| 2024-12-31 | - | 109.22 | 0.22 | 1,929,180,974.06 |
| 2024-09-30 | - | 98.40 | 1.43 | 3,267,648,856.40 |
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