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首页 > 基金> 永赢泰利债券B(021387)
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永赢泰利债券B

(021387)
净值：
1.1355
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1355 2025-12-26
  • 净值走势
永赢泰利债券B(021387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13550.02%
2025-12-251.1353-0.01%
2025-12-241.13540.01%
2025-12-231.13530.04%
2025-12-221.1348-0.03%
2025-12-191.13510.05%
2025-12-181.13450.02%
2025-12-171.13430.08%
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基金情况

基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 陶毅 刘星宇 袁旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.670.731,103,052,677.16
2025-06-30-92.090.592,030,484,263.49
2025-03-31-113.290.701,614,436,296.70
2024-12-31-110.180.053,232,870,527.80
2024-09-30-115.260.214,097,216,457.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-袁旭3131.10
2024-04-26-陶毅6104.42
2024-04-26-刘星宇6104.42
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