首页 > 基金> 永赢泰利债券B(021387)
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永赢泰利债券B

(021387)
净值：
1.1496
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1496 2026-05-13
  • 净值走势
永赢泰利债券B(021387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14960.03%
2026-05-121.14930.03%
2026-05-111.14900.03%
2026-05-081.14860.00%
2026-05-071.14860.01%
2026-05-061.1485-0.09%
2026-04-301.1495-0.03%
2026-04-291.14990.03%
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基金情况

基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 袁旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.131.30415,200,183.45
2025-12-31-90.410.59740,682,255.62
2025-09-30-86.670.731,103,052,677.16
2025-06-30-92.090.592,030,484,263.49
2025-03-31-113.290.701,614,436,296.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-袁旭4522.38
2024-04-262026-03-30陶毅7035.32
2024-04-262026-03-30刘星宇7035.32
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