首页 > 基金> 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A

(021397)
净值：
1.8817
日增长率：
1.57%
累计净值：1.8817 2026-08-14
  • 净值走势
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.88171.57%
2026-08-131.85270.37%
2026-08-121.84580.20%
2026-08-111.8422-0.01%
2026-08-101.8423-1.17%
2026-08-071.8641-0.25%
2026-08-061.8688-0.62%
2026-08-051.88052.02%
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基金情况

基金全称 广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.4177亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 2.08%
最近三月 -6.51%
最近六月 0.00%
最近一年 26.60%
最近两年 119.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002396星网锐捷1,200.0036,420.000.02
603496恒为科技600.0021,288.000.01
600556天下秀3,000.0016,860.000.01
688232新点软件400.0011,156.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,708.000.0367.32
信息传输、软件和信息技术服务业28,016.000.0132.68
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.987.00197,790,543.32
2026-03-31--5.67171,844,127.50
2025-12-31--6.32120,899,664.67
2025-09-300.04-6.03194,108,594.67
2025-06-303.030.106.4299,468,595.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-曹世宇79588.17
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