基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起A(021404) |
净值：
1.4010
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002853 | 皮阿诺 | 18,300.00 | 383,568.00 | 1.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,300.00 | 373,854.00 | 1.55 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,800.00 | 141,390.00 | 0.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,200.00 | 138,528.00 | 0.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,000.00 | 136,970.00 | 0.57 |
| 300450 | 先导智能 | 2,700.00 | 134,946.00 | 0.56 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2,700.00 | 132,570.00 | 0.55 |
| 002837 | 英维克 | 1,200.00 | 128,268.00 | 0.53 |
| 300115 | 长盈精密 | 2,700.00 | 125,550.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 124,960.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,616,498.07 | 56.32 | 66.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,902,252.55 | 7.87 | 9.29 |
| 金融业 | 1,680,972.00 | 6.95 | 8.21 |
| 采矿业 | 823,596.00 | 3.41 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427,260.00 | 1.77 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 386,862.00 | 1.60 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,923.00 | 1.28 | 1.51 |
| 房地产业 | 271,254.00 | 1.12 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,861.00 | 0.97 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 183,220.00 | 0.76 | 0.90 |
| 建筑业 | 160,711.00 | 0.66 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,638.00 | 0.41 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,428.00 | 0.35 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 82,759.00 | 0.34 | 0.40 |
| 综合 | 76,262.00 | 0.32 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 54,597.00 | 0.23 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,155.00 | 0.21 | 0.25 |
| 教育 | 25,756.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.67 | - | 16.99 | 24,176,988.04 |
| 2025-09-30 | 85.69 | - | 12.32 | 29,967,967.07 |
| 2025-06-30 | 83.42 | - | 19.16 | 24,556,742.54 |
| 2025-03-31 | 85.10 | - | 17.84 | 27,157,347.76 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 29.58 | 35,860,867.38 |
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