基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江汇智量化选股混合发起A(021404) |
净值：
1.4394
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.4394 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 29,100.00 | 223,197.00 | 1.04 |
| 000651 | 格力电器 | 5,200.00 | 196,664.00 | 0.92 |
| 002508 | 老板电器 | 9,000.00 | 190,080.00 | 0.89 |
| 600582 | 天地科技 | 31,200.00 | 178,464.00 | 0.83 |
| 600998 | 九州通 | 31,900.00 | 168,432.00 | 0.79 |
| 601577 | 长沙银行 | 15,300.00 | 147,339.00 | 0.69 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 13,800.00 | 134,964.00 | 0.63 |
| 000623 | 吉林敖东 | 7,500.00 | 132,000.00 | 0.62 |
| 603833 | 欧派家居 | 2,400.00 | 127,920.00 | 0.60 |
| 601128 | 常熟银行 | 17,600.00 | 125,664.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,441,881.68 | 53.42 | 64.00 |
| 金融业 | 1,239,399.00 | 5.79 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,297.99 | 4.76 | 5.70 |
| 批发和零售业 | 767,217.00 | 3.58 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,262.00 | 2.99 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 586,616.00 | 2.74 | 3.28 |
| 采矿业 | 492,584.00 | 2.30 | 2.76 |
| 建筑业 | 482,819.00 | 2.25 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,962.00 | 1.39 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,962.00 | 1.21 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,881.00 | 1.07 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 177,924.00 | 0.83 | 1.00 |
| 房地产业 | 97,053.00 | 0.45 | 0.54 |
| 教育 | 50,368.00 | 0.24 | 0.28 |
| 综合 | 36,360.00 | 0.17 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 30,074.00 | 0.14 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,496.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 10,748.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.68 | - | 15.46 | 21,416,742.39 |
| 2025-12-31 | 84.67 | - | 16.99 | 24,176,988.04 |
| 2025-09-30 | 85.69 | - | 12.32 | 29,967,967.07 |
| 2025-06-30 | 83.42 | - | 19.16 | 24,556,742.54 |
| 2025-03-31 | 85.10 | - | 17.84 | 27,157,347.76 |
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