首页 > 基金> 平安元利90天持有债券A(021409)
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平安元利90天持有债券A

(021409)
净值：
1.0402
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0402 2026-02-06
  • 净值走势
平安元利90天持有债券A(021409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04020.05%
2026-02-051.03970.01%
2026-02-041.03960.01%
2026-02-031.0395-0.01%
2026-02-021.03960.01%
2026-01-301.03950.00%
2026-01-291.03950.02%
2026-01-281.03930.04%
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基金情况

基金全称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 崔宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0438亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.793.2769,822,817.59
2025-09-30-103.683.2674,402,943.16
2025-06-30-121.962.66125,990,303.19
2025-03-31-85.374.22187,398,313.25
2024-12-31-126.712.36398,652,193.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-崔宁1651.96
2024-06-062025-08-27刘晓兰4472.02
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