首页 > 基金> 平安元利90天持有债券A(021409)
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平安元利90天持有债券A

(021409)
净值：
1.0558
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0558 2026-08-14
  • 净值走势
平安元利90天持有债券A(021409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05580.04%
2026-08-131.05540.06%
2026-08-121.05480.00%
2026-08-111.0548-0.05%
2026-08-101.05530.09%
2026-08-071.05440.06%
2026-08-061.05380.00%
2026-08-051.05380.00%
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基金情况

基金全称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 崔宁 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5782亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.44%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.51%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.262.53133,085,368.92
2026-03-31-83.085.34142,733,060.95
2025-12-31-83.793.2769,822,817.59
2025-09-30-103.683.2674,402,943.16
2025-06-30-121.962.66125,990,303.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-刘晓兰750.68
2025-08-27-崔宁3533.45
2024-06-062025-08-27刘晓兰4472.02
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