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首页 > 基金> 平安元利90天持有债券A(021409)
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平安元利90天持有债券A

(021409)
净值：
1.0346
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0346 2025-12-26
  • 净值走势
平安元利90天持有债券A(021409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03460.02%
2025-12-251.03440.02%
2025-12-241.03420.00%
2025-12-231.03420.02%
2025-12-221.03400.02%
2025-12-191.03380.03%
2025-12-181.03350.01%
2025-12-171.03340.00%
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基金情况

基金全称 平安元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 崔宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.49%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.683.2674,402,943.16
2025-06-30-121.962.66125,990,303.19
2025-03-31-85.374.22187,398,313.25
2024-12-31-126.712.36398,652,193.64
2024-09-30-98.681.681,467,971,406.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-崔宁1251.41
2024-06-062025-08-27刘晓兰4472.02
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