首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式D(021412)
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富国泓利纯债债券型发起式D

(021412)
净值：
1.0699
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1049 2026-02-06
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式D(021412)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06990.03%
2026-02-051.06960.01%
2026-02-041.06950.01%
2026-02-031.0694-0.01%
2026-02-021.06950.01%
2026-01-301.06940.01%
2026-01-291.06930.01%
2026-01-281.06920.00%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8146亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.440.035,904,066,692.54
2025-09-30-86.710.605,600,333,776.48
2025-06-30-115.470.146,469,762,281.06
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
2024-12-31-114.151.226,349,993,583.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-22-武磊6294.39
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