首页 > 基金> 富国泓利纯债债券型发起式D(021412)
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富国泓利纯债债券型发起式D

(021412)
净值：
1.0809
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1159 2026-06-26
  • 净值走势
富国泓利纯债债券型发起式D(021412)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08090.01%
2026-06-251.08080.06%
2026-06-241.08020.01%
2026-06-231.0801-0.03%
2026-06-221.08040.01%
2026-06-181.08030.03%
2026-06-171.08000.05%
2026-06-161.07950.04%
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基金情况

基金全称 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5534亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.950.036,056,267,518.65
2025-12-31-111.440.035,904,066,692.54
2025-09-30-86.710.605,600,333,776.48
2025-06-30-115.470.146,469,762,281.06
2025-03-31-104.970.576,082,207,433.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-22-武磊7675.47
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