首页 > 基金> 国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)
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国富中债绿色普惠金融债券指数A

(021416)
净值：
1.0117
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0373 2026-02-06
  • 净值走势
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01170.01%
2026-02-051.01160.01%
2026-02-041.01150.00%
2026-02-031.01150.01%
2026-02-021.01140.00%
2026-01-301.01140.00%
2026-01-291.01140.01%
2026-01-281.01130.00%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙 吴楚男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 70.45亿元 份额规模 69.7441亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.190.027,095,461,155.24
2025-09-30-85.540.023,722,857,456.88
2025-06-30-94.080.043,710,805,491.68
2025-03-31-105.520.053,408,633,010.92
2024-12-31-97.270.023,368,746,243.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-01-吴楚男6193.74
2024-05-30-沈竹熙6213.75
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