首页 > 基金> 国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)
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国富中债绿色普惠金融债券指数A

(021416)
净值：
1.0241
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0497 2026-09-28
  • 净值走势
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.02410.01%
2026-09-241.02400.01%
2026-09-231.02390.00%
2026-09-221.02390.00%
2026-09-211.02390.01%
2026-09-181.02380.01%
2026-09-171.02370.00%
2026-09-161.02370.00%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 沈竹熙
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.00亿元 份额规模 46.0400亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.450.254,742,360,328.80
2026-03-31-94.540.035,505,040,159.90
2025-12-31-87.190.027,095,461,155.24
2025-09-30-85.540.023,722,857,456.88
2025-06-30-94.080.043,710,805,491.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-04-沈竹熙260.09
2024-06-012026-09-04吴楚男8254.92
2024-05-302026-02-11沈竹熙6223.77
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