基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券A(021423) |
净值：
1.1001
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1001 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300483 | 首华燃气 | 2,063,518.00 | 41,476,711.80 | 0.74 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,018,700.00 | 34,237,152.00 | 0.61 |
| 002170 | 芭田股份 | 2,349,300.00 | 30,211,998.00 | 0.54 |
| 300850 | 新强联 | 681,438.00 | 30,174,074.64 | 0.53 |
| 301358 | 湖南裕能 | 391,800.00 | 29,612,244.00 | 0.53 |
| 301150 | 中一科技 | 510,800.00 | 28,569,044.00 | 0.51 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,264,100.00 | 28,126,225.00 | 0.50 |
| 000600 | 建投能源 | 2,992,500.00 | 27,531,000.00 | 0.49 |
| 300835 | 龙磁科技 | 339,500.00 | 26,783,155.00 | 0.47 |
| 301155 | 海力风电 | 389,901.00 | 26,489,873.94 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 588,013,931.65 | 10.43 | 70.37 |
| 采矿业 | 75,713,863.80 | 1.34 | 9.06 |
| 金融业 | 55,030,246.08 | 0.98 | 6.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,002,544.00 | 0.90 | 6.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,235,812.00 | 0.87 | 5.89 |
| 建筑业 | 16,579,665.00 | 0.29 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.81 | 85.54 | 2.11 | 5,640,401,055.83 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 95.97 | 0.70 | 679,375,144.37 |
| 2025-09-30 | 2.93 | 110.73 | 0.79 | 914,508,963.74 |
| 2025-06-30 | 4.17 | 106.29 | 2.09 | 313,867,485.75 |
| 2025-03-31 | 5.99 | 112.21 | 2.29 | 349,715,733.00 |
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