首页 > 基金> 长城月月鑫30天持有债券C(021426)
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长城月月鑫30天持有债券C

(021426)
净值：
1.0293
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0293 2026-02-06
  • 净值走势
长城月月鑫30天持有债券C(021426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02930.01%
2026-02-051.02920.01%
2026-02-041.02910.00%
2026-02-031.02910.00%
2026-02-021.02910.01%
2026-01-301.02900.01%
2026-01-291.02890.00%
2026-01-281.02890.01%
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基金情况

基金全称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 吴冰燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9746亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.670.20180,595,122.17
2025-09-30-128.560.26254,919,081.56
2025-06-30-129.860.07332,212,708.56
2025-03-31-132.710.14532,569,923.44
2024-12-31-95.740.061,715,244,815.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-邹德立6092.93
2024-06-11-吴冰燕6092.93
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