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首页 > 基金> 长城月月鑫30天持有债券C(021426)
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长城月月鑫30天持有债券C

(021426)
净值：
1.0266
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0266 2025-12-25
  • 净值走势
长城月月鑫30天持有债券C(021426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.02660.00%
2025-12-241.02660.01%
2025-12-231.02650.01%
2025-12-221.02640.01%
2025-12-191.02630.01%
2025-12-181.02620.01%
2025-12-171.02610.00%
2025-12-161.02610.01%
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基金情况

基金全称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 吴冰燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5673亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.560.26254,919,081.56
2025-06-30-129.860.07332,212,708.56
2025-03-31-132.710.14532,569,923.44
2024-12-31-95.740.061,715,244,815.41
2024-09-30-116.050.062,662,979,173.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-邹德立5642.66
2024-06-11-吴冰燕5642.66
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