首页 > 基金> 长城月月鑫30天持有债券C(021426)
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长城月月鑫30天持有债券C

(021426)
净值：
1.0355
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0355 2026-05-13
  • 净值走势
长城月月鑫30天持有债券C(021426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03550.02%
2026-05-121.03530.01%
2026-05-111.03520.01%
2026-05-081.03510.00%
2026-05-071.03510.00%
2026-05-061.03510.00%
2026-04-301.03510.01%
2026-04-291.03500.01%
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基金情况

基金全称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 吴冰燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.500.56135,154,510.04
2025-12-31-119.670.20180,595,122.17
2025-09-30-128.560.26254,919,081.56
2025-06-30-129.860.07332,212,708.56
2025-03-31-132.710.14532,569,923.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-邹德立7033.55
2024-06-11-吴冰燕7033.55
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