基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.1765
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.1765 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 186,524.00 | 17,403,179.01 | 9.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,943.00 | 16,741,053.54 | 8.73 |
| 000333 | 美的集团 | 182,500.00 | 14,262,375.00 | 7.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 368,325.00 | 14,114,214.00 | 7.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 228,431.00 | 12,954,322.01 | 6.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 12,854,100.00 | 6.70 |
| 01024 | 快手-W | 216,372.00 | 12,497,845.57 | 6.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,193.00 | 12,406,955.44 | 6.47 |
| 09633 | 农夫山泉 | 282,436.00 | 11,948,970.37 | 6.23 |
| 06160 | 百济神州 | 71,172.00 | 11,526,116.51 | 6.01 |
| 06936 | 顺丰控股 | 3,600.00 | 112,765.21 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,523,573.49 | 39.38 | 84.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,114,214.00 | 7.36 | 15.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.69 | 0.47 | 7.39 | 191,794,178.55 |
| 2025-09-30 | 90.31 | 0.44 | 20.09 | 207,814,829.54 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 1.45 | 5.84 | 62,349,525.46 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 8.64 | 43,592,089.00 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 3.07 | 5.34 | 102,320,024.50 |
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