基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
0.9246
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9246 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 10,320,684.00 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 122,300.00 | 9,796,230.00 | 9.09 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 234,300.00 | 9,076,782.00 | 8.43 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 69,601.00 | 7,812,712.25 | 7.25 |
| 09633 | 农夫山泉 | 219,434.00 | 7,504,522.73 | 6.97 |
| 003010 | 若羽臣 | 258,200.00 | 7,227,018.00 | 6.71 |
| 00325 | 布鲁可 | 120,600.00 | 6,760,212.02 | 6.28 |
| 02367 | 巨子生物 | 308,800.00 | 6,483,859.15 | 6.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 49,000.00 | 6,418,749.71 | 5.96 |
| 01318 | 毛戈平 | 162,728.00 | 6,394,961.04 | 5.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,868,983.65 | 39.80 | 85.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,227,018.00 | 6.71 | 14.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228,058.00 | 0.21 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.19 | 4.50 | 2.34 | 107,713,874.16 |
| 2026-06-30 | 92.90 | 1.60 | 4.08 | 113,029,522.45 |
| 2026-03-31 | 93.82 | 0.85 | 5.36 | 129,090,253.49 |
| 2025-12-31 | 92.69 | 0.47 | 7.39 | 191,794,178.55 |
| 2025-09-30 | 90.31 | 0.44 | 20.09 | 207,814,829.54 |
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