基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.0959
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0959 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 212,567.00 | 11,659,299.95 | 9.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 305,525.00 | 11,622,171.00 | 9.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,143.00 | 11,599,501.34 | 8.99 |
| 03690 | 美团-W | 157,694.00 | 11,549,619.34 | 8.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 230,931.00 | 11,375,661.06 | 8.81 |
| 09633 | 农夫山泉 | 227,636.00 | 9,430,507.39 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,500.00 | 9,038,250.00 | 7.00 |
| 06160 | 百济神州 | 51,472.00 | 7,798,739.93 | 6.04 |
| 000333 | 美的集团 | 87,900.00 | 6,711,165.00 | 5.20 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 41,560.00 | 6,263,905.12 | 4.85 |
| 06936 | 顺丰控股 | 3,200.00 | 99,568.51 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,873,021.33 | 42.51 | 80.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,622,171.00 | 9.00 | 17.14 |
| 房地产业 | 1,307,785.00 | 1.01 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.82 | 0.85 | 5.36 | 129,090,253.49 |
| 2025-12-31 | 92.69 | 0.47 | 7.39 | 191,794,178.55 |
| 2025-09-30 | 90.31 | 0.44 | 20.09 | 207,814,829.54 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 1.45 | 5.84 | 62,349,525.46 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 8.64 | 43,592,089.00 |
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