首页 > 基金> 融通通福债券(LOF)D(021434)
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融通通福债券(LOF)D

(021434)
净值：
1.3203
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.5256 2026-06-26
  • 净值走势
融通通福债券(LOF)D(021434)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3203-0.14%
2026-06-251.3221-0.06%
2026-06-241.32290.14%
2026-06-231.3211-0.66%
2026-06-221.3299-0.26%
2026-06-181.33330.12%
2026-06-171.33170.11%
2026-06-161.33020.35%
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基金情况

基金全称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 融通基金
基金经理 樊鑫 时慕蓉 李可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3666亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 -1.82%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 11.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.565.02194,546,104.56
2025-12-31-106.884.56511,284,281.02
2025-09-30-127.021.49743,265,203.97
2025-06-30-111.7412.74703,906,755.31
2025-03-31-82.8414.80759,586,430.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-26-李可2762.14
2025-04-02-时慕蓉4534.26
2024-05-13-樊鑫77711.42
2024-05-132024-09-30李冠頔140-0.37
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