首页 > 基金> 永赢安怡30天持有期债券A(021443)
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永赢安怡30天持有期债券A

(021443)
净值：
1.0649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0649 2026-06-26
  • 净值走势
永赢安怡30天持有期债券A(021443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06490.01%
2026-06-251.06480.01%
2026-06-241.06470.01%
2026-06-231.06460.00%
2026-06-221.06460.00%
2026-06-181.06460.01%
2026-06-171.06450.02%
2026-06-161.06430.02%
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基金情况

基金全称 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.7115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.370.022,438,896,832.15
2025-12-31-101.800.06608,092,057.87
2025-09-30-97.430.21424,934,123.41
2025-06-30-104.930.07980,854,004.86
2025-03-31-101.401.02408,284,331.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-05-徐沛琳7546.49
2024-06-052026-03-04王宇超6375.84
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