首页 > 基金> 华安鸿福利率债(021445)
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华安鸿福利率债

(021445)
净值：
1.0530
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0530 2026-08-14
  • 净值走势
华安鸿福利率债(021445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05300.00%
2026-08-131.05300.08%
2026-08-121.05220.00%
2026-08-111.0522-0.08%
2026-08-101.05300.10%
2026-08-071.05200.07%
2026-08-061.05130.02%
2026-08-051.0511-0.03%
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基金情况

基金全称 华安鸿福利率债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇 张小雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.43亿元 份额规模 62.4678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.54%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.400.316,542,647,066.89
2026-03-31-131.590.174,990,723,845.07
2025-12-31-109.072.9913,837,393,173.91
2025-09-30-83.170.0715,359,307,687.36
2025-06-30-96.000.0813,185,507,982.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-25-张小雨820.90
2024-06-26-李振宇7805.30
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