首页 > 基金> 华安鸿福利率债(021445)

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华安鸿福利率债

(021445)

净值：

1.0334

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0334

2025-11-14

净值走势

华安鸿福利率债(021445)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0334	0.00%
2025-11-13	1.0334	-0.02%
2025-11-12	1.0336	0.03%
2025-11-11	1.0333	0.01%
2025-11-10	1.0332	0.03%
2025-11-07	1.0329	-0.02%
2025-11-06	1.0331	-0.08%
2025-11-05	1.0339	0.00%

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基金情况

基金全称	华安鸿福利率债债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	李振宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	153.59亿元	份额规模	149.1626亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.33%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.36%
最近两年	-

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基金要闻

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华安鸿福利率债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	83.17	0.07	15,359,307,687.36
2025-06-30	-	96.00	0.08	13,185,507,982.86
2025-03-31	-	98.30	0.12	10,496,267,702.34
2024-12-31	-	86.33	0.19	10,362,454,957.57
2024-09-30	-	97.34	4.29	7,636,495,582.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-26	-	李振宇	509	3.34

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基金公告

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