首页 > 基金> 华安鸿福利率债(021445)
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华安鸿福利率债

(021445)
净值：
1.0353
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0353 2026-02-06
  • 净值走势
华安鸿福利率债(021445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03530.07%
2026-02-051.03460.04%
2026-02-041.03420.01%
2026-02-031.03410.00%
2026-02-021.03410.01%
2026-01-301.03400.00%
2026-01-291.03400.01%
2026-01-281.03390.02%
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基金情况

基金全称 华安鸿福利率债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 138.37亿元 份额规模 134.0215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.072.9913,837,393,173.91
2025-09-30-83.170.0715,359,307,687.36
2025-06-30-96.000.0813,185,507,982.86
2025-03-31-98.300.1210,496,267,702.34
2024-12-31-86.330.1910,362,454,957.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-26-李振宇5933.53
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