基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币D(021447) |
每万份收益：
0.3706元
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7日年化率：
1.3620%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 856,851,324.09 | 2.93 |
| 112520227 | 25广发银行CD227 | 596,085,112.56 | 2.04 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 397,888,492.82 | 1.36 |
| 112508348 | 25中信银行CD348 | 397,881,455.06 | 1.36 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 397,670,444.35 | 1.36 |
| 112503303 | 25农业银行CD303 | 299,096,249.51 | 1.02 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 298,967,008.47 | 1.02 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 298,929,633.21 | 1.02 |
| 112510257 | 25兴业银行CD257 | 298,181,025.20 | 1.02 |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 297,007,486.10 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.69 | 30.19 | 29,238,766,888.08 |
| 2025-09-30 | - | 63.61 | 19.36 | 26,840,869,719.29 |
| 2025-06-30 | - | 73.77 | 26.99 | 21,247,596,828.28 |
| 2025-03-31 | - | 78.09 | 22.73 | 26,129,628,988.34 |
| 2024-12-31 | - | 64.87 | 26.17 | 34,615,377,258.18 |
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