基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) |
净值：
0.7640
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日增长率：
-3.39%
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累计净值：0.7640 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,800.00 | 5,894,828.00 | 12.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 31,111.00 | 3,484,432.00 | 7.14 |
| 300677 | 英科医疗 | 29,500.00 | 1,731,060.00 | 3.55 |
| 002432 | 九安医疗 | 21,000.00 | 1,545,180.00 | 3.17 |
| 300003 | 乐普医疗 | 82,900.00 | 1,342,980.00 | 2.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,295.00 | 1,323,697.05 | 2.71 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 38,700.00 | 1,311,930.00 | 2.69 |
| 300832 | 新产业 | 25,300.00 | 1,241,471.00 | 2.55 |
| 300896 | 爱美客 | 10,000.00 | 1,172,400.00 | 2.40 |
| 300049 | 福瑞医科 | 17,100.00 | 990,090.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,403,149.41 | 88.98 | 95.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,125,956.90 | 2.31 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 1,066,312.00 | 2.19 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 7.05 | 48,779,992.86 |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.27 | 31,994,295.81 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 7.65 | 31,414,538.72 |
| 2025-06-30 | 91.86 | - | 8.39 | 11,788,302.16 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.71 | 10,744,448.54 |
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