基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) |
净值：
0.9933
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9933 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,000.00 | 4,176,730.00 | 13.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 18,872.00 | 2,862,882.40 | 9.11 |
| 300896 | 爱美客 | 5,800.00 | 1,052,990.00 | 3.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,302.00 | 1,045,842.46 | 3.33 |
| 300832 | 新产业 | 15,300.00 | 1,044,990.00 | 3.33 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 23,300.00 | 908,933.00 | 2.89 |
| 300003 | 乐普医疗 | 51,100.00 | 895,272.00 | 2.85 |
| 300049 | 福瑞股份 | 10,500.00 | 781,200.00 | 2.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 17,600.00 | 646,624.00 | 2.06 |
| 600529 | 山东药玻 | 25,700.00 | 551,522.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,274,529.86 | 90.00 | 95.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 752,495.72 | 2.40 | 2.54 |
| 卫生和社会工作 | 635,134.00 | 2.02 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 7.65 | 31,414,538.72 |
| 2025-06-30 | 91.86 | - | 8.39 | 11,788,302.16 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.71 | 10,744,448.54 |
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