基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) |
净值：
0.9534
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9534 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,800.00 | 4,342,260.00 | 13.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,249.00 | 2,541,249.50 | 7.94 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 24,700.00 | 943,787.00 | 2.95 |
| 300832 | 新产业 | 16,100.00 | 905,625.00 | 2.83 |
| 300896 | 爱美客 | 6,200.00 | 878,664.00 | 2.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,502.00 | 851,931.54 | 2.66 |
| 300003 | 乐普医疗 | 53,000.00 | 837,930.00 | 2.62 |
| 300049 | 福瑞医科 | 10,900.00 | 767,469.00 | 2.40 |
| 300677 | 英科医疗 | 18,800.00 | 731,320.00 | 2.29 |
| 300676 | 华大基因 | 12,000.00 | 544,320.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,077,176.97 | 87.76 | 95.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,394.98 | 2.52 | 2.73 |
| 卫生和社会工作 | 648,229.00 | 2.03 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.30 | - | 7.27 | 31,994,295.81 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 7.65 | 31,414,538.72 |
| 2025-06-30 | 91.86 | - | 8.39 | 11,788,302.16 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.71 | 10,744,448.54 |
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