基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方周期优选灵活配置混合C(021478) |
净值：
0.9646
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日增长率：
1.38%
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累计净值：0.9646 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 25,000.00 | 1,706,500.00 | 6.04 |
| 688120 | 华海清科 | 10,000.00 | 1,500,800.00 | 5.31 |
| 603477 | 巨星农牧 | 80,000.00 | 1,376,800.00 | 4.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 80,000.00 | 1,350,400.00 | 4.78 |
| 000893 | 亚钾国际 | 28,000.00 | 1,343,160.00 | 4.76 |
| 603393 | 新天然气 | 48,000.00 | 1,276,320.00 | 4.52 |
| 002340 | 格林美 | 150,000.00 | 1,254,000.00 | 4.44 |
| 603529 | 爱玛科技 | 40,000.00 | 1,188,000.00 | 4.21 |
| 600301 | 华锡有色 | 25,000.00 | 959,000.00 | 3.40 |
| 601328 | 交通银行 | 120,000.00 | 870,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,574,360.00 | 33.90 | 51.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,727,200.00 | 9.66 | 14.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,068,320.00 | 7.32 | 11.15 |
| 采矿业 | 1,918,000.00 | 6.79 | 10.34 |
| 金融业 | 1,492,000.00 | 5.28 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,400.00 | 2.71 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.66 | 7.47 | 31.82 | 28,244,066.68 |
| 2025-09-30 | 71.06 | 6.12 | 23.61 | 31,407,335.97 |
| 2025-06-30 | 47.05 | 6.67 | 47.35 | 39,561,866.69 |
| 2025-03-31 | 59.93 | 7.80 | 31.18 | 46,749,769.82 |
| 2024-12-31 | 61.00 | 13.96 | 25.88 | 58,380,156.00 |
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