首页 > 基金> 华夏聚丰混合(FOF)D(021486)
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华夏聚丰混合(FOF)D

(021486)
净值：
1.0973
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0973 2026-09-22
  • 净值走势
华夏聚丰混合(FOF)D(021486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.09730.05%
2026-09-211.09680.34%
2026-09-181.09310.26%
2026-09-171.09030.10%
2026-09-161.08920.25%
2026-09-151.0865-0.18%
2026-09-141.0885-0.12%
2026-09-111.0898-0.20%
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基金情况

基金全称 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 张炀 于成曜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 0.79%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 7.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.102.0061,370,382.80
2026-03-31-5.261.9567,465,824.71
2025-12-31-7.292.9676,162,156.64
2025-09-30-6.667.0783,125,941.89
2025-06-30-5.102.22108,127,336.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-30-于成曜1833.18
2026-03-30-张炀1833.18
2024-05-282026-03-30廉赵峰6714.53
2024-05-282026-03-30卢少强6714.53
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