首页 > 基金> 华夏聚丰混合(FOF)D(021486)
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华夏聚丰混合(FOF)D

(021486)
净值：
1.0912
日增长率：
0.45%
累计净值：1.0912 2026-02-04
  • 净值走势
华夏聚丰混合(FOF)D(021486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09120.45%
2026-02-031.08630.84%
2026-02-021.0772-1.47%
2026-01-301.0933-0.90%
2026-01-291.10320.43%
2026-01-281.09850.50%
2026-01-271.09300.13%
2026-01-261.09160.15%
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基金情况

基金全称 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰 卢少强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 1.25%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 5.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.292.9676,162,156.64
2025-09-30-6.667.0783,125,941.89
2025-06-30-5.102.22108,127,336.86
2025-03-31-5.473.62115,054,846.29
2024-12-31-5.133.68122,498,805.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-廉赵峰6237.25
2024-05-28-卢少强6237.25
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