基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.8339
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：1.8339 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,789.00 | 6,915,268.11 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,860.00 | 6,777,720.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 81,790.00 | 4,507,446.90 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 48,988.00 | 3,559,468.08 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,001.00 | 3,238,429.44 | 1.70 |
| 600030 | 中信证券 | 96,140.00 | 2,874,586.00 | 1.51 |
| 300059 | 东方财富 | 94,698.00 | 2,568,209.76 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 2,341,344.00 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,830.00 | 2,338,925.50 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 18,635.00 | 2,087,679.05 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,639,290.14 | 52.74 | 55.91 |
| 金融业 | 38,855,728.67 | 20.36 | 21.58 |
| 采矿业 | 10,426,609.08 | 5.46 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,538,913.95 | 3.95 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,314,658.85 | 2.78 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,388,041.45 | 2.30 | 2.44 |
| 建筑业 | 2,793,258.10 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,637,438.53 | 1.38 | 1.47 |
| 房地产业 | 2,126,084.73 | 1.11 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,900,633.00 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 1,560,740.97 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,455,383.80 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 380,701.34 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
微信公众号
证券之星APP
