基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.8303
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日增长率：
-4.18%
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累计净值：1.8303 | 2026-07-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,800.00 | 7,366,000.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,160.00 | 5,565,021.60 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 5,244,480.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,489.00 | 2,950,684.61 | 1.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,819.00 | 2,733,008.10 | 1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 5,782.00 | 2,708,867.00 | 1.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,827.00 | 2,513,644.14 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 51,690.00 | 2,467,680.60 | 1.59 |
| 603259 | 药明康德 | 19,435.00 | 2,419,851.85 | 1.56 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 2,388,312.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,626,468.99 | 67.28 | 72.01 |
| 金融业 | 19,736,972.57 | 12.69 | 13.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,331,634.11 | 4.07 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142,348.90 | 2.02 | 2.16 |
| 采矿业 | 3,124,207.00 | 2.01 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,438,012.25 | 1.57 | 1.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,150,491.00 | 1.38 | 1.48 |
| 房地产业 | 1,643,272.00 | 1.06 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,245,212.02 | 0.80 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 835,384.00 | 0.54 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,016.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | - | 7.89 | 155,516,610.75 |
| 2026-03-31 | 93.30 | 0.23 | 6.70 | 151,419,067.93 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.22 | 5.53 | 159,575,350.17 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
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