基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛沪深300指数(LOF)C(021494) |
净值：
1.8740
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.8740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,060.00 | 6,632,715.60 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,389.00 | 6,044,443.02 | 3.79 |
| 601318 | 中国平安 | 70,690.00 | 4,835,196.00 | 3.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 3,233,000.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,401.00 | 3,185,062.47 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 39,688.00 | 3,101,617.20 | 1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,430.00 | 2,873,215.80 | 1.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,364.00 | 2,459,172.44 | 1.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 104,910.00 | 2,155,900.50 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,788,687.80 | 51.25 | 54.16 |
| 金融业 | 33,545,783.48 | 21.02 | 22.21 |
| 采矿业 | 10,442,752.44 | 6.54 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,431,310.66 | 4.03 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,040,280.23 | 3.78 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,171,525.71 | 3.24 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,298,176.84 | 1.44 | 1.52 |
| 建筑业 | 1,514,774.04 | 0.95 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,471,765.60 | 0.92 | 0.97 |
| 房地产业 | 1,019,575.16 | 0.64 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 681,584.90 | 0.43 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,117.38 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 559.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | 0.22 | 5.53 | 159,575,350.17 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 0.02 | 6.12 | 190,834,018.57 |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
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