首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(021496)
净值：
1.2668
日增长率：
0.40%
累计净值：1.2668 2026-08-10
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.26680.40%
2026-08-071.26180.71%
2026-08-061.2529-0.09%
2026-08-051.25401.15%
2026-08-041.23981.40%
2026-08-031.2227-0.11%
2026-07-311.22411.22%
2026-07-301.2094-1.01%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1528亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.18%
最近一月 0.32%
最近三月 -1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 15.46%
最近两年 46.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机200.003,100.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,900.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.55181,661,331.06
2026-03-31--6.68232,459,545.06
2025-12-31--19.01110,174,620.09
2025-09-30--8.7099,805,521.10
2025-06-30--7.3784,819,046.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩69851.82
2024-05-17-杨喆81834.28
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