首页 > 基金> 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)
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广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(021496)
净值：
1.1945
日增长率：
0.48%
累计净值：1.1945 2026-11-10
  • 净值走势
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y(021496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.19450.48%
2026-11-091.18880.09%
2026-11-061.1877-1.15%
2026-11-051.20150.86%
2026-11-041.19121.73%
2026-11-031.1710-0.31%
2026-11-021.17470.29%
2026-10-301.1713-1.14%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -3.33%
最近三月 -5.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.14%
最近两年 15.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机200.003,100.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,900.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--9.10170,130,379.91
2026-06-30--6.55181,661,331.06
2026-03-31--6.68232,459,545.06
2025-12-31--19.01110,174,620.09
2025-09-30--8.7099,805,521.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-王浩79043.04
2024-05-17-杨喆91026.51
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