基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(021498) |
净值：
1.2466
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2466 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.36 | 2.76 | 254,139,940.64 |
| 2025-06-30 | - | 4.86 | 0.62 | 220,982,319.46 |
| 2025-03-31 | - | 4.90 | 0.95 | 218,050,566.87 |
| 2024-12-31 | - | 4.98 | 6.49 | 214,492,833.75 |
| 2024-09-30 | - | 1.89 | 3.81 | 216,075,982.76 |
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