基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通价值动量混合C(021523) |
净值：
4.3910
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日增长率：
4.32%
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累计净值：4.3910 | 2026-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,599,386.00 | 308,617,522.56 | 9.82 |
| 300502 | 新易盛 | 694,543.00 | 307,571,422.12 | 9.79 |
| 688183 | 生益电子 | 3,620,268.00 | 302,871,620.88 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 528,680.00 | 301,035,678.80 | 9.58 |
| 301200 | 大族数控 | 1,784,536.00 | 289,451,739.20 | 9.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 283,993.00 | 285,537,921.92 | 9.09 |
| 600105 | 永鼎股份 | 9,101,700.00 | 252,481,158.00 | 8.03 |
| 600183 | 生益科技 | 3,106,777.00 | 168,294,110.09 | 5.36 |
| 600498 | 烽火通信 | 3,108,679.00 | 156,926,115.92 | 4.99 |
| 688195 | 腾景科技 | 500,000.00 | 122,325,000.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,501,703,450.55 | 79.61 | 99.99 |
| 采矿业 | 210,950.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.62 | - | 19.30 | 3,142,327,004.32 |
| 2025-12-31 | 79.35 | 2.24 | 18.67 | 2,841,461,244.27 |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
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