基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通价值动量混合C(021523) |
净值：
3.9650
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日增长率：
2.06%
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累计净值：3.9650 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,699,110.00 | 1,031,359,770.00 | 9.48 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,547,450.00 | 968,132,898.00 | 8.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 469,454.00 | 885,390,244.00 | 8.13 |
| 300408 | 三环集团 | 5,125,366.00 | 855,423,585.40 | 7.86 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,549,788.00 | 853,778,209.20 | 7.84 |
| 301200 | 大族数控 | 2,317,936.00 | 835,963,618.40 | 7.68 |
| 301511 | 德福科技 | 5,689,102.00 | 818,377,322.70 | 7.52 |
| 000636 | 风华高科 | 8,520,350.00 | 615,510,084.00 | 5.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,160,772.00 | 586,217,443.60 | 5.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 265,080.00 | 336,651,600.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,339,890,146.25 | 76.62 | 100.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.62 | 1.08 | 22.36 | 10,884,242,151.95 |
| 2026-03-31 | 79.62 | - | 19.30 | 3,142,327,004.32 |
| 2025-12-31 | 79.35 | 2.24 | 18.67 | 2,841,461,244.27 |
| 2025-09-30 | 79.99 | 2.96 | 17.73 | 2,394,368,099.62 |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
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