基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.0559
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0559 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 987,306.00 | 8.16 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 841,680.81 | 6.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 55,100.00 | 682,138.00 | 5.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 582,220.00 | 4.81 |
| 002810 | 山东赫达 | 28,300.00 | 571,660.00 | 4.73 |
| 601872 | 招商轮船 | 26,800.00 | 540,020.00 | 4.47 |
| 02155 | 森松国际 | 67,000.00 | 400,873.56 | 3.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,100.00 | 400,873.00 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,900.00 | 390,497.00 | 3.23 |
| 688825 | 长鑫科技 | 6,804.00 | 372,791.16 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,724,138.56 | 39.07 | 57.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,084.00 | 9.06 | 13.22 |
| 金融业 | 682,138.00 | 5.64 | 8.24 |
| 采矿业 | 573,081.00 | 4.74 | 6.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,020.00 | 4.47 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 187,776.00 | 1.55 | 2.27 |
| 教育 | 179,622.00 | 1.49 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 100,600.00 | 0.83 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,200.00 | 0.83 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97,964.00 | 0.81 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.44 | - | 14.82 | 12,092,192.47 |
| 2026-06-30 | 86.77 | - | 14.80 | 13,867,569.94 |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 17.91 | 13,392,394.13 |
| 2025-12-31 | 86.44 | - | 6.92 | 14,370,048.00 |
| 2025-09-30 | 88.09 | - | 11.96 | 15,581,878.62 |
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