基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起A(021524) |
净值：
1.4066
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.4066 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 991,602.00 | 6.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 6.40 |
| 601138 | 工业富联 | 11,300.00 | 701,165.00 | 4.88 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 688,705.25 | 4.79 |
| 603379 | 三美股份 | 10,800.00 | 655,776.00 | 4.56 |
| 600160 | 巨化股份 | 16,900.00 | 649,298.00 | 4.52 |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 634,480.00 | 4.42 |
| 00175 | 吉利汽车 | 36,000.00 | 582,034.97 | 4.05 |
| 600036 | 招商银行 | 12,200.00 | 513,620.00 | 3.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,700.00 | 430,839.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,481,483.83 | 38.15 | 66.83 |
| 金融业 | 956,707.00 | 6.66 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,480.00 | 4.42 | 7.74 |
| 采矿业 | 564,187.00 | 3.93 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,839.00 | 3.00 | 5.25 |
| 租赁和商务服务业 | 134,871.00 | 0.94 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.44 | - | 6.92 | 14,370,048.00 |
| 2025-09-30 | 88.09 | - | 11.96 | 15,581,878.62 |
| 2025-06-30 | 81.10 | - | 8.44 | 11,877,708.82 |
| 2025-03-31 | 83.56 | - | 6.97 | 11,224,489.20 |
| 2024-12-31 | 79.58 | - | 20.96 | 10,559,404.48 |
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