首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债E(021529)
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中信保诚至泰中短债E

(021529)
净值：
1.2672
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2672 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚至泰中短债E(021529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.26720.01%
2026-08-131.26710.02%
2026-08-121.26680.01%
2026-08-111.26670.00%
2026-08-101.26670.02%
2026-08-071.26640.02%
2026-08-061.26620.00%
2026-08-051.26620.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.890.5017,092,342,095.17
2026-03-31-127.700.315,022,436,612.79
2025-12-31-101.950.724,121,070,007.39
2025-09-30-104.811.334,176,778,307.38
2025-06-30-118.720.356,004,982,443.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-顾飞辰8095.21
2024-05-282025-11-12席行懿5333.26
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