首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债E(021529)
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中信保诚至泰中短债E

(021529)
净值：
1.2475
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2475 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚至泰中短债E(021529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.24750.03%
2026-02-051.24710.02%
2026-02-041.24690.00%
2026-02-031.24690.00%
2026-02-021.24690.01%
2026-01-301.24680.01%
2026-01-291.24670.00%
2026-01-281.24670.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0144亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.950.724,121,070,007.39
2025-09-30-104.811.334,176,778,307.38
2025-06-30-118.720.356,004,982,443.56
2025-03-31-127.500.486,214,535,725.42
2024-12-31-109.350.028,987,177,631.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-顾飞辰6223.59
2024-05-282025-11-12席行懿5333.26
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