基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
1.0558
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 20,300.00 | 7,191,130.55 | 7.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,300.00 | 6,689,711.00 | 7.15 |
| 01530 | 三生制药 | 251,500.00 | 5,492,724.69 | 5.87 |
| 002422 | 科伦药业 | 149,500.00 | 4,387,825.00 | 4.69 |
| 06160 | 百济神州 | 26,300.00 | 4,259,215.20 | 4.55 |
| 301080 | 百普赛斯 | 64,280.00 | 3,471,120.00 | 3.71 |
| 603259 | 药明康德 | 37,900.00 | 3,435,256.00 | 3.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,497.00 | 3,150,261.63 | 3.37 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,600.00 | 3,124,346.37 | 3.34 |
| 01801 | 信达生物 | 43,866.00 | 3,021,074.45 | 3.23 |
| 09995 | 荣昌生物 | 6,500.00 | 422,706.96 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,223,067.35 | 31.22 | 61.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,867,360.46 | 15.88 | 31.09 |
| 批发和零售业 | 2,163,924.00 | 2.31 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,751.70 | 1.00 | 1.97 |
| 卫生和社会工作 | 632,333.00 | 0.68 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 10.24 | 93,609,259.52 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
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