基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
1.0718
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0718 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 111,200.00 | 4,283,424.00 | 6.37 |
| 603259 | 药明康德 | 33,400.00 | 4,158,634.00 | 6.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,960.00 | 4,152,322.15 | 6.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,000.00 | 4,111,160.00 | 6.12 |
| 301080 | 百普赛斯 | 65,880.00 | 3,162,240.00 | 4.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 60,000.00 | 2,880,000.00 | 4.29 |
| 09926 | 康方生物 | 34,780.00 | 2,659,829.28 | 3.96 |
| 01530 | 三生制药 | 180,478.00 | 2,647,577.88 | 3.94 |
| 02268 | 药明合联 | 52,366.00 | 2,594,776.01 | 3.86 |
| 600079 | ST人福 | 150,100.00 | 2,467,644.00 | 3.67 |
| 03347 | 泰格医药 | 38,417.00 | 1,159,839.89 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,034,559.66 | 35.77 | 60.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,760,614.28 | 23.45 | 39.53 |
| 采矿业 | 52,794.00 | 0.08 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 20,592.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.97 | - | 8.86 | 67,200,227.92 |
| 2026-03-31 | 90.48 | - | 9.58 | 81,277,256.64 |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 10.24 | 93,609,259.52 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
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