基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) |
净值：
1.0596
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0596 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,573,695.00 | 45,212,257.35 | 13.79 |
| 300059 | 东方财富 | 2,034,294.00 | 41,458,911.72 | 12.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,818,331.00 | 33,093,624.20 | 10.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 944,703.00 | 19,479,775.86 | 5.94 |
| 600999 | 招商证券 | 591,648.00 | 12,483,772.80 | 3.81 |
| 000776 | 广发证券 | 467,345.00 | 10,935,873.00 | 3.33 |
| 600958 | 东方证券 | 846,118.00 | 7,987,353.92 | 2.44 |
| 601995 | 中金公司 | 189,300.00 | 6,843,195.00 | 2.09 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,119,639.00 | 6,762,619.56 | 2.06 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,474,763.00 | 6,488,957.20 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 307,691,554.72 | 93.82 | 99.82 |
| 制造业 | 394,154.88 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,304.80 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 29,880.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 8.87 | 327,974,858.55 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.21 | 266,796,849.95 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.84 | 307,473,720.38 |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.13 | 311,735,157.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.38 | 304,269,344.34 |
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