首页 > 基金> 格林30天滚动持有债券A(021559)
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格林30天滚动持有债券A

(021559)
净值：
1.0825
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0825 2026-08-14
  • 净值走势
格林30天滚动持有债券A(021559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08250.04%
2026-08-131.08210.10%
2026-08-121.08100.01%
2026-08-111.0809-0.04%
2026-08-101.08130.08%
2026-08-071.08040.10%
2026-08-061.07930.01%
2026-08-051.0792-0.03%
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基金情况

基金全称 格林30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋 陈天华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 1.55%
最近三月 3.61%
最近六月 0.00%
最近一年 6.84%
最近两年 8.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.341.8612,063,675.33
2026-03-31-95.993.787,352,842.93
2025-12-31-93.716.419,970,288.61
2025-09-30-127.013.2411,612,470.62
2025-06-30-91.178.9318,768,315.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-20-陈天华1485.14
2025-09-25-尹鲁晋3247.36
2024-11-292026-03-20索隽石4762.44
2024-08-132025-09-25高洁4080.79
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