基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.1732
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2612 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,860,000.00 | 24,663,600.00 | 7.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 301,300.00 | 21,958,744.00 | 6.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 690,000.00 | 12,123,300.00 | 3.46 |
| 002080 | 中材科技 | 133,700.00 | 12,033,000.00 | 3.44 |
| 601857 | 中国石油 | 1,148,900.00 | 9,972,452.00 | 2.85 |
| 601088 | 中国神华 | 242,600.00 | 9,471,104.00 | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 334,300.00 | 9,076,245.00 | 2.59 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1,677,600.00 | 7,884,720.00 | 2.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 638,300.00 | 7,870,239.00 | 2.25 |
| 000026 | 飞亚达 | 348,400.00 | 7,504,536.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,277,219.69 | 25.78 | 27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,144,482.00 | 20.03 | 21.10 |
| 采矿业 | 67,057,191.40 | 19.15 | 20.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,360,991.99 | 11.53 | 12.14 |
| 建筑业 | 30,097,342.88 | 8.60 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 19,399,040.00 | 5.54 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,122,197.00 | 3.18 | 3.35 |
| 房地产业 | 3,910,961.00 | 1.12 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.92 | - | 6.58 | 350,144,678.56 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.13 | 6.33 | 303,140,023.32 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.57 | 66,692,973.65 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 7.17 | 42,602,868.60 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.58 | 5.73 | 34,396,194.20 |
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