基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.1970
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.2330 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 340,000.00 | 5,161,200.00 | 7.74 |
| 601088 | 中国神华 | 52,300.00 | 2,118,150.00 | 3.18 |
| 600737 | 中粮糖业 | 112,800.00 | 1,941,288.00 | 2.91 |
| 601857 | 中国石油 | 185,000.00 | 1,925,850.00 | 2.89 |
| 600938 | 中国海油 | 62,000.00 | 1,871,160.00 | 2.81 |
| 600028 | 中国石化 | 300,000.00 | 1,854,000.00 | 2.78 |
| 601598 | 中国外运 | 251,100.00 | 1,521,666.00 | 2.28 |
| 603128 | 华贸物流 | 233,100.00 | 1,421,910.00 | 2.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 275,900.00 | 1,415,367.00 | 2.12 |
| 000928 | 中钢国际 | 213,500.00 | 1,411,235.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,207,485.09 | 22.80 | 24.10 |
| 采矿业 | 14,101,990.00 | 21.14 | 22.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,795,814.00 | 19.19 | 20.28 |
| 建筑业 | 7,096,355.00 | 10.64 | 11.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,084,230.00 | 10.62 | 11.23 |
| 批发和零售业 | 3,501,644.00 | 5.25 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,378,980.00 | 3.57 | 3.77 |
| 房地产业 | 925,370.00 | 1.39 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.57 | 66,692,973.65 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 7.17 | 42,602,868.60 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.58 | 5.73 | 34,396,194.20 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 0.51 | 5.77 | 39,332,408.22 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 6.32 | 37,630,774.60 |
微信公众号
证券之星APP
