基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.1014
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.1714 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,450,000.00 | 21,764,500.00 | 7.18 |
| 601088 | 中国神华 | 240,000.00 | 11,220,000.00 | 3.70 |
| 600938 | 中国海油 | 257,700.00 | 10,308,000.00 | 3.40 |
| 601857 | 中国石油 | 774,800.00 | 9,444,812.00 | 3.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 536,300.00 | 8,773,868.00 | 2.89 |
| 600028 | 中国石化 | 1,270,800.00 | 7,472,304.00 | 2.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 424,200.00 | 7,296,240.00 | 2.41 |
| 600737 | 中粮糖业 | 484,000.00 | 6,834,080.00 | 2.25 |
| 601598 | 中国外运 | 1,077,800.00 | 6,639,248.00 | 2.19 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1,293,100.00 | 6,620,672.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,669,453.00 | 23.31 | 24.57 |
| 制造业 | 64,274,885.64 | 21.20 | 22.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,938,899.00 | 19.77 | 20.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,869,053.00 | 11.17 | 11.78 |
| 建筑业 | 29,953,379.00 | 9.88 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 15,778,936.00 | 5.21 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,347,634.00 | 3.08 | 3.25 |
| 房地产业 | 3,788,820.00 | 1.25 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.13 | 6.33 | 303,140,023.32 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.57 | 66,692,973.65 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 7.17 | 42,602,868.60 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.58 | 5.73 | 34,396,194.20 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 0.51 | 5.77 | 39,332,408.22 |
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