基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起A(021561) |
净值：
1.1617
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2557 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 3,125,000.00 | 51,156,250.00 | 8.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,155,000.00 | 23,273,250.00 | 3.73 |
| 601857 | 中国石油 | 1,900,000.00 | 21,299,000.00 | 3.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 500,000.00 | 19,705,000.00 | 3.15 |
| 601088 | 中国神华 | 400,000.00 | 19,120,000.00 | 3.06 |
| 600938 | 中国海油 | 553,000.00 | 18,481,260.00 | 2.96 |
| 600428 | 中远海特 | 1,535,000.00 | 16,439,850.00 | 2.63 |
| 601598 | 中国外运 | 2,310,000.00 | 15,269,100.00 | 2.44 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,040,000.00 | 15,246,400.00 | 2.44 |
| 600028 | 中国石化 | 2,725,000.00 | 14,388,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,865,300.00 | 22.71 | 23.92 |
| 采矿业 | 137,948,185.55 | 22.09 | 23.26 |
| 制造业 | 128,909,332.31 | 20.64 | 21.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,210,162.58 | 11.25 | 11.84 |
| 建筑业 | 51,733,099.04 | 8.28 | 8.72 |
| 批发和零售业 | 32,851,150.00 | 5.26 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,555,341.76 | 3.45 | 3.63 |
| 房地产业 | 8,049,150.00 | 1.29 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.96 | - | 6.13 | 624,584,826.28 |
| 2026-06-30 | 94.92 | - | 6.58 | 350,144,678.56 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.13 | 6.33 | 303,140,023.32 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.57 | 66,692,973.65 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 7.17 | 42,602,868.60 |
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