加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富安达上清所0-3年政金债指数A

(021563)
净值：
1.0243
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0243 2025-11-14
  • 净值走势
富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02430.00%
2025-11-131.0243-0.02%
2025-11-121.02450.02%
2025-11-111.02430.01%
2025-11-101.02420.03%
2025-11-071.02380.00%
2025-11-061.0239-0.05%
2025-11-051.02440.01%
更多>>

基金情况

基金全称 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.99亿元 份额规模 7.8346亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-80.270.31838,129,681.66
2025-06-30-83.080.421,694,551,717.96
2025-03-31-64.769.253,254,496,571.32
2024-12-31-91.180.042,425,230,496.50
2024-09-30-64.010.052,337,489,704.25
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-郑良海5152.43
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年