首页 > 基金> 南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债0-3年农发行债券指数C

(021566)
净值：
1.0117
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0377 2026-06-26
  • 净值走势
南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01170.01%
2026-06-251.01160.02%
2026-06-241.01140.01%
2026-06-231.01130.00%
2026-06-221.01130.00%
2026-06-181.01130.02%
2026-06-171.01110.03%
2026-06-161.01080.03%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 董浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 3.76%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.530.012,197,384,427.95
2025-12-31-111.600.022,806,070,548.89
2025-09-30-115.740.022,638,749,998.21
2025-06-30-115.200.022,448,695,804.15
2025-03-31-96.110.022,435,555,552.34
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-董浩7463.80
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年