首页 > 基金> 平安元恒90天持有债券C(021575)
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平安元恒90天持有债券C

(021575)
净值：
1.0379
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0379 2026-02-06
  • 净值走势
平安元恒90天持有债券C(021575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03790.00%
2026-02-051.03790.01%
2026-02-041.03780.01%
2026-02-031.0377-0.01%
2026-02-021.03780.01%
2026-01-301.03770.00%
2026-01-291.03770.00%
2026-01-281.03770.00%
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基金情况

基金全称 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.8584亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.100.211,222,472,126.60
2025-09-30-108.420.97240,442,109.43
2025-06-30-122.671.88174,210,347.63
2025-03-31-98.131.59357,411,449.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-刘晓兰4483.79
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