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首页 > 基金> 平安元恒90天持有债券C(021575)
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平安元恒90天持有债券C

(021575)
净值：
1.0365
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0365 2025-12-26
  • 净值走势
平安元恒90天持有债券C(021575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.03650.00%
2025-12-251.03650.00%
2025-12-241.0365-0.02%
2025-12-231.03670.09%
2025-12-221.03580.00%
2025-12-191.03580.05%
2025-12-181.03530.00%
2025-12-171.03530.04%
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基金情况

基金全称 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 1.1642亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.420.97240,442,109.43
2025-06-30-122.671.88174,210,347.63
2025-03-31-98.131.59357,411,449.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-刘晓兰4063.65
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