首页 > 基金> 平安元恒90天持有债券C(021575)
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平安元恒90天持有债券C

(021575)
净值：
1.0486
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0486 2026-08-14
  • 净值走势
平安元恒90天持有债券C(021575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04860.02%
2026-08-131.04840.04%
2026-08-121.04800.00%
2026-08-111.04800.00%
2026-08-101.04800.03%
2026-08-071.04770.02%
2026-08-061.04750.00%
2026-08-051.04750.01%
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基金情况

基金全称 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 9.7153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.22%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.171.077,233,854,176.64
2026-03-31-128.504.384,010,145,286.03
2025-12-31-87.100.211,222,472,126.60
2025-09-30-108.420.97240,442,109.43
2025-06-30-122.671.88174,210,347.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-刘晓兰6344.84
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