首页 > 基金> 建信鑫益90天持有期债券C(021579)
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建信鑫益90天持有期债券C

(021579)
净值：
1.0587
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0587 2026-11-06
  • 净值走势
建信鑫益90天持有期债券C(021579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.05870.06%
2026-11-051.05810.02%
2026-11-041.05790.05%
2026-11-031.05740.09%
2026-11-021.05640.01%
2026-10-301.0563-0.20%
2026-10-291.05840.04%
2026-10-281.0580-0.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.7115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.45%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.11%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-121.900.37104,942,703.18
2026-06-30-120.160.15110,650,816.97
2026-03-31-124.450.38111,803,861.30
2025-12-31-121.180.61143,464,220.89
2025-09-30-110.410.57175,369,118.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-吴沛文8335.87
2024-07-30-李星佑8335.87
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