基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起E(021596) |
净值：
1.0803
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0803 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 22,520.00 | 2,522,014.80 | 0.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,397.00 | 2,418,596.97 | 0.95 |
| 01109 | 华润置地 | 76,500.00 | 2,006,848.61 | 0.79 |
| 603345 | 安井食品 | 24,200.00 | 1,921,480.00 | 0.75 |
| 600011 | 华能国际 | 247,100.00 | 1,739,584.00 | 0.68 |
| 601169 | 北京银行 | 293,300.00 | 1,633,681.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,356.00 | 1,611,628.61 | 0.63 |
| 001221 | 悍高集团 | 46,500.00 | 1,517,760.00 | 0.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | 19,800.00 | 1,399,068.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,500.00 | 1,206,495.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,387,151.79 | 5.24 | 53.39 |
| 采矿业 | 3,372,060.00 | 1.32 | 13.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820,499.85 | 1.10 | 11.25 |
| 金融业 | 2,719,215.00 | 1.06 | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,739,584.00 | 0.68 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,508.00 | 0.41 | 4.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.23 | 110.75 | 3.56 | 255,501,994.12 |
| 2026-06-30 | 12.61 | 112.08 | 10.21 | 387,595,580.10 |
| 2026-03-31 | 11.91 | 111.61 | 2.99 | 661,249,558.56 |
| 2025-12-31 | 14.56 | 107.56 | 4.63 | 807,607,163.86 |
| 2025-09-30 | 14.10 | 105.12 | 2.88 | 1,089,592,123.35 |
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